Un investissement durable
Un investissement durable
Chiffres clés financiers bonainvest Holding AG
| Clôture par | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| CHIFFRES CLÉS | |||
| CHF | CHF | CHF | |
| Total du bilan selon évaluation DCF des biens fonciers et des entreprises | 573 169 929 | 505 775 954 | 460 640 893 |
| Terrains non construits | 526 137 | 526 137 | 526 137 |
| Immeubles de rendement | 356 222 718 | 308 857 529 | 296 940 829 |
| Immeubles à vendre | 4 342 824 | 6 030 481 | 20 701 907 |
| Immeubles en construction, travaux en cours | 182 160 807 | 158 351 966 | 102 483 661 |
| Revenus résultant de la location d'immeubles | 13 386 359 | 11 537 751 | 11 157 743 |
| Charges liées aux immeubles | 1 796 275 | 1 791 580 | 1 785 916 |
| Résultat immobilier | 11 590 084 | 9 746 171 | 9 371 827 |
| Résultat de la première évaluation après fi nalisation | 2 875 156 | 6 804 | 65 145 |
| Résultat de la réévaluation d’immeubles (évaluation de suivi) |
–2 151 484 | –1 353 000 | 3 529 269 |
| Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | 12 147 853 | 17 376 392 | 11 032 109 |
| Résultat de la période avant impôts (EBT) | 8 127 139 | 14 195 713 | 10 027 675 |
| Résultat de la période | 7 080 343 | 13 264 079 | 8 544 814 |
| Capitaux propres (hors stock d’actions propres) | 284 169 401 | 283 062 064 | 276 251 847 |
| Capitalisation boursière | 303 054 338 | 296 181 978 | 293 332 463 |
| Quote-part de capitaux propres (y compris stock d’actions propres) | 49,92% | 56,27% | 60,25 % |
| Rendement annuel des capitaux propres avant impôts | 2,82% | 4,95% | 3,59% |
| Rendement annuel des capitaux propres (ROE) | 2,46% | 4,63% | 3,06% |
| CHIFFRES CLÉS PAR ACTION | |||
| Nombre d’actions | Nombre d’actions | Nombre d’actions | |
| Actions émises | 3 352 371 | 3 352 371 | 3 352 371 |
| Actions conférant un droit de vote | 3 352 371 | 3 352 371 | 3 352 371 |
| Actions donnant droit à un dividende (y compris stock d’actions propres) | 3 352 371 | 3 352 371 | 3 352 371 |
| CHF | CHF | CHF | |
| Bénéfice annuel par action donnant droit à un dividende en CHF | 2.11 | 3.96 | 2.55 |
| Dividende (resp. Proposition de dividende) / Remboursement d’apports de capitaux par action en CHF | 2.00 | 1.90 | 1.70 |
| Capital propre par action (évalué selon les valeurs d’acquisition d’après Swiss GAAP RPC) |
84.77 | 84.44 | 82.40 |
| Capital propre par action selon évaluation DCF | 90.40 | 88.35 | 87.50 |
| Cours de l‘action à partir du 1.6.2023 | 90.50 (1) | ||
| (1) Cours des actions après la clôture annuelle et proposition de dividende du conseil d’administration à l’attention de l’assemblée générale | |||
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Stratégie d’investissements
bonainvest Holding investit à des endroits soigneusement sélectionnés dans des immeubles développés et réalisés selon la conception bonacasa et en assume la responsabilité dans une perspective à long terme. Le portefeuille est géographiquement diversifié, aucune agglomération économique ne représentant plus de 40% du volume total. Pour les fournisseurs de capitaux, bonainvest Holding représente une opportunité d’investissements intéressante dans des immeubles de rendement selon la conception bonacasa avec un rendement brut visé (2024) de 3,75%.
Actionnariat
L’actionnariat se compose de 155 investisseurs, dont certains très connus comme des caisses de pension, des compagnies d’assurances et des fondations. S’y ajoutent des investisseurs privés.
Actionnaires importants au 31 décembre 2023
| Investor | Anteil |
|---|---|
| CPV/CAP Caisse de pension Coop | 10.95 |
| Caisse de pensions Migros | 10.47 |
| F.G. Pfister Holding AG | 6.95 |
| Fonds interprofessionnel de Prévoyance | 5.55 |
| Assurance immobilière Berne (AIB) | 4.84 |
| Caisse de Prévoyance de l'Etat du Valais CPVAL | 3.53 |
| Previva | 3.51 |
| Ivo Bracher | 3.43 |
| Autres | 50.76 |
Actions
Le cours de l‘action nominative est de 90.40 CHF (Cours de l’action après la clôture de l’exercice et demande du conseil d’administration à l’assemblée générale pour la distribution des bénéfices).
Données de base
| Valeur marchande actuelle | CHF 90.40 |
| Valeur nominale | CHF 10.00 |
| Numéro de valeur | 1107545 |
| Numéro ISIN | CH0011075451 |
Capitalisation boursière (en CHF millions)
| Aktienwert Ende | Gegenwert Kapital |
|---|---|
| 2014 | 189.19 |
| 2015 | 215.27 |
| 2016 | 249.75 |
| 2017 | 256.56 |
| 2018 | 264.58 |
| 2019 | 264.58 |
| 2020 | 275.01 |
| 2021 | 293.33 |
| 2022 | 296.18 |
| 2023 | 303.05 |
Valeur fiscale par action
| Brut CHF | Net CHF | |
| Valeur fiscale 2022 | 81.00 | 56.70 |
| Valeur fiscale 2021 | 78.00 | 54.60 |
| Valeur fiscale 2020 | 79.50 | 55.65 |
| Valeur fiscale 2019 | 76.95 | 53.87 |
| Valeur fiscale 2018 | 77.95 | 54.57 |
| Valeur fiscale 2017 | 78.00 | 54.60 |
| Valeur fiscale 2016 | 78.60 | 55.02 |
| Valeur fiscale 2015 | 76.80 | 53.76 |
| Valeur fiscale 2014 | 77.60 | 54.32 |
| Valeur fiscale 2013 | 77.39 | 54.17 |
| Valeur fiscale 2012 | 74.45 | 52.12 |
| Valeur fiscale 2011 | 64.00 | 44.80 |
| Valeur fiscale 2010 | 54.00 | 37.80 |
Rendement des capitaux propres
Pendant la phase de développement et de construction des grands projets immobiliers, le rendement des capitaux propres est compris entre 2,0 et 2,5%. Après leur finalisation, il s’élèvera à environ 3,75%. Grâce à sa stratégie clairement définie, sa gestion perspicace des risques, son financement solide et sa rentabilité élevée, bonainvest Holding est bien placé pour augmenter continuellement sa valeur.
Augmentations de capital
Afin de financer sa croissance, bonainvest procède périodiquement à des augmentations de capital. En dernier lieu, le capital a été augmenté de CHF 15.8 millions le 28 janvier 2021. La quote-part de capitaux propres était de 56,27% (situation le 31 décembre 2022).
Politique de dividendes
La politique de dividendes de bonainvest Holding et le montant des futurs dividendes dépendent d’un certain nombre de facteurs notamment des bénéfices, de la situation financière, des besoins de liquidité, des perspectives générales du groupe, des obligations légales dans le contexte du versement de dividendes ainsi que d’autres facteurs. En tenant compte des facteurs mentionnés, bonainvest Holding a pour objectif de verser un dividende stable. Les dividendes, exonérés d’impôts, seront versés de la réserve issue d’apports de capitaux.