Nachhaltige Investition

Nachhaltige Investition

Kennzahlen bonainvest Holding AG 2020

Abschluss per 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
FINANZIELLE KENNZAHLEN
CHF CHF CHF
Bilanzsumme nach DCF-Bewertung der Liegenschaften und Firmen 428 647 318 416 131 277 397 503 794
Unbebaute Grundstücke 526 137 526 137 2 539 695
Renditeliegenschaften 286 814 829 253 591 111 221 754 111
Liegenschaften zum Verkauf 38 770 943 55 174 630 69 548 400
Liegenschaften im Bau, Aufträge in Arbeit 65 219 036 75 877 045 71 388 650
Erträge aus Vermietung von Liegenschaften 10 327 495 9 082 910 7 774 270
Liegenschaftsaufwand 1 702 059 1 752 778 1 631 317
Liegenschaftserfolg 8 625 436 7 330 132 6 142 953
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 9 831 377 11 678 983 6 931 388
Periodenergebnis vor Steuern (EBT) 9 276 353 9 646 057 5 112 719
Periodenergebnis 7 467 844 6 906 228 4 137 187
Eigenkapital (exkl. Bestand an eigenen Aktien) 259 339 543 246 967 308 242 173 274
Marktkapitalisierung 275 008 431 264 581 150 264 581 150
Eigenkapitalquote (inkl. Bestand an eigenen Aktien) 60,59% 59,57% 61,34%
Eigenkapitalrendite p.a. vor Steuern 3,56% 3,87% 2,07%
Eigenkapitalrendite p.a. (ROE) 2,87% 2,77% 1,68%
KENNZAHLEN PRO AKTIE
Anzahl Aktien Anzahl Aktien Anzahl Aktien
Ausgegebene Aktien 3 170 126 3 076 525 3 076 525
Stimmberechtigte Aktien 3 170 126 3 076 525 3 076 525
Dividendenberechtigte Aktien (inkl. Bestand an eigenen Aktien) 3 170 126 3 076 525 3 076 525
CHF CHF CHF
Gewinn p.a. pro dividendenberechtigte Aktie in CHF 2.36 2.25 1.34
Dividende (bzw. Dividendenantrag) / Rückzahlung Kapitaleinlage pro Aktie in CHF 1.60 1.50 1.40
Eigenkapital pro Aktie (bewertet zu Anschaffungswerten gemäss Swiss GAAP FER) 81.80 80.28 78.72
Eigenkapital pro Aktie nach DCF-Bewertung 86.75 (1) 86.00 86.00
Aktienkurs ab 1.5.2021 87.50 (2)
(1) Handelskurs ab 1.4.2020 — (2) Aktienkurs nach Jahresabschluss und Antrag Verwaltungsrat an Generalversammlung für Gewinnausschüttung

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Investitionsstrategie

Die bonainvest Holding investiert verantwortungsvoll mit einem langfristigen Anlagehorizont an sorgfältig ausgewählten Standorten in Immobilien, die nach bonacasa-Konzept entwickelt und realisiert werden. Das Portfolio ist geografisch diversifiziert, indem kein wirtschaftlicher Ballungsraum mehr als 40% des Gesamtvolumens trägt. Die bonainvest Holding bietet für Kapitalgeber eine vorteilhafte Investitionsmöglichkeit in Renditeliegenschaften nach bonacasa-Konzept mit einer Bruttozielrendite (2024) von 3,75%.

bonacasa investiert in Smart-Living-Lösungen, um die marktführende Stellung für das vernetzte Wohnen in den von der bonainvest realisierten Liegenschaften und den Wohnungsbeständen ihrer Geschäftskunden weiter auszubauen.

Aktionariat

Das Aktionariat setzt sich aus 140 Investoren zusammen, darunter bekannte Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und auch Privatinvestoren.

Bedeutende Aktionäre – Stand 28.01.2021

Investor Anteil
CPV/CAP Pensionskasse Coop 10.95
Migros Pensionskasse 10.47
F.G. Pfister Holding AG 6.20
Gebäudeversicherung Bern 4.85
Fonds interprofessionnel de Prévoyance 4.84
Caisse de Prévoyance de l'Etat du Valais CPVAL 3.53
Previva 3.51
Ivo Bracher 3.38
Übrige 52.27

Aktien

Der Ausgabepreis für eine neue Namenaktie beträgt je CHF 87.50 (Aktienkurs nach Jahresabschluss und Antrag Verwaltungsrat an Generalversammlung für Gewinnausschüttung). 

Stammdaten

Aktueller Handelswert CHF 87.50
Aktie zu nominal CHF 10.00
Valoren-Nr. 1107545
ISIN-Nr. CH0011075451

Marktkapitalisierung in CHF Mio.

Aktienwert Ende Gegenwert Kapital
2011 55.2
2012 112.17
2013 151.37
2014 189.19
2015 215.27
2016 249.75
2017 256.56
2018 264.58
2019 264.58
2020 275
2021* 290.80

*Prognose gemäss Mittelfristplanung

Eigenkapitalrendite

Während der Entwicklungs- und Bauphase der grossen Immobilienprojekte liegt die Eigenkapitalrendite zwischen 2,0 und 2,5%. Nach deren Fertigstellung wird sie bei 3,75% liegen. Dank ihrer klaren Strategie, des weitsichtigen Umgangs mit Risiken, einer soliden Finanzierung und der hohen Ertragskraft verfügt die bonainvest Holding über gute Voraussetzungen für eine kontinuierliche Steigerung des Unternehmenswerts. 

Kapitalerhöhungen

bonainvest Holding führt zur Finanzierung des Wachstums regelmässig Kapitalerhöhungen durch. Die letzte Kapitalerhöhung erfolgte am 28. Januar 2021 mit CHF 15.8 Mio. Die Eigenkapitalquote liegt bei 58,5% (Stand Januar 2021). 

Dividendenpolitik

Die Dividendenpolitik der bonainvest Holding und die Höhe künftiger Dividenden hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschliesslich der Erlöse, der Finanzlage, des Liquiditätsbedarfs, der allgemeinen Geschäftsaussichten der Gruppe, rechtlicher Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausschüttung von Dividenden sowie sonstiger Faktoren. Unter Berücksichtigung der erwähnten Faktoren strebt die bonainvest Holding eine stabile Dividendenauszahlung an. Dividenden werden steuerfrei aus der Kapitaleinlagereserve ausgeschüttet.

Kalender 2021/2022

4./5. November 2021 NZZ Real Estate Days
1. März 2022 Digital Real Estate Summit
Fortlaufend Tage der offenen Türen und freie Besichtigungen sowie Referate und öffentliche Auftritte an Veranstaltungen