Nachhaltige Investition
Nachhaltige Investition
Kennzahlen bonainvest Holding AG
| Abschluss per | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| FINANZIELLE KENNZAHLEN | |||
| CHF | CHF | CHF | |
| Bilanzsumme nach DCF-Bewertung der Liegenschaften und Firmen | 416 134 434 | 397 503 794 | 384 068 157 |
| Unbebaute Grundstücke | 526 137 | 2 539 695 | 13 043 929 |
| Renditeliegenschaften | 253 591 111 | 221 754 111 | 176 987 111 |
| Liegenschaften zum Verkauf | 55 174 630 | 69 548 400 | 58 555 113 |
| Liegenschaften im Bau, Aufträge in Arbeit | 75 879 199 | 71 388 650 | 102 155 531 |
| Erträge aus Vermietung von Liegenschaften | 9 082 910 | 7 774 270 | 6 773 140 |
| Liegenschaftsaufwand | 1 752 778 | 1 631 317 | 1 428 006 |
| Liegenschaftserfolg | 7 330 132 | 6 142 953 | 5 345 134 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 11 678 983 | 6 931 388 | 10 172 143 |
| Periodenergebnis vor Steuern (EBT) | 9 646 057 | 5 112 719 | 8 545 845 |
| Periodenergebnis | 6 906 228 | 4 137 187 | 6 759 022 |
| Eigenkapital (exkl. Bestand an eigenen Aktien) | 246 967 308 | 242 173 274 | 238 969 433 |
| Marktkapitalisierung | 264 581 150 | 264 581 150 | 256 557 353 |
| Eigenkapitalquote (inkl. Bestand an eigenen Aktien) | 58,49% | 61,34% | 62,54% |
| Eigenkapitalrendite p.a. vor Steuern | 3,94% | 2,07% | 3,53% |
| Eigenkapitalrendite p.a. (ROE) | 2,82% | 1,68% | 2,79% |
| KENNZAHLEN PRO AKTIE | |||
| Anzahl Aktien | Anzahl Aktien | Anzahl Aktien | |
| Ausgegebene Aktien | 3 076 525 | 3 076 525 | 3 014 775 |
| Stimmberechtigte Aktien | 3 076 525 | 3 076 525 | 3 014 775 |
| Dividendenberechtigte Aktien (inkl. Bestand an eigenen Aktien) | 3 076 525 | 3 076 525 | 2 975 232 (1) |
| CHF | CHF | CHF | |
| Gewinn p.a. pro dividendenberechtigte Aktie in CHF | 2.25 | 1.34 | 2.27 |
| Dividende (bzw. Dividendenantrag) / Rückzahlung Kapitaleinlage pro Aktie in CHF | 1.50 | 1.40 | 1.70 |
| Eigenkapital pro Aktie (bewertet zu Anschaffungswerten gemäss Swiss GAAP FER) | 80.28 | 78.72 | 79.27 |
| Eigenkapital pro Aktie nach DCF-Bewertung | 86.00 | 86.00 (2) | 85.10 |
| Aktienkurs ab 1.4.2020 | 86.75 (3) | ||
| (1) 2017 exkl. Bestand an eigenen Aktien — (2) Handelskurs ab 28.8.2018 — (3) Aktienkurs nach Jahresabschluss und Antrag Verwaltungsrat an Generalversammlung für Gewinnausschüttung | |||
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Investitionsstrategie
Die bonainvest Holding investiert verantwortungsvoll mit einem langfristigen Anlagehorizont an sorgfältig ausgewählten Standorten in Immobilien, die nach bonacasa-Konzept entwickelt und realisiert werden. Das Portfolio ist geografisch diversifiziert, indem kein wirtschaftlicher Ballungsraum mehr als 40% des Gesamtvolumens trägt. Die bonainvest Holding bietet für Kapitalgeber eine vorteilhafte Investitionsmöglichkeit in Renditeliegenschaften nach bonacasa-Konzept mit einer Bruttozielrendite (2024) von 3,75%.
bonacasa investiert in Smart-Living-Lösungen, um die marktführende Stellung für das vernetzte Wohnen in den von der bonainvest realisierten Liegenschaften und den Wohnungsbeständen ihrer Geschäftskunden weiter auszubauen.
Aktionariat
Das Aktionariat setzt sich aus 140 Investoren zusammen, darunter bekannte Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und auch Privatinvestoren.
Bedeutende Aktionäre – Stand 02.07.2020
| Investor | Anteil |
|---|---|
| CPV/CAP Pensionskasse Coop | 11.58 |
| Migros Pensionskasse | 11.07 |
| Gebäudeversicherung Bern | 5.13 |
| Fonds interprofessionnel de Prévoyance | 5.11 |
| Caisse de Prévoyance de l'Etat du Valais CPVAL | 3.73 |
| Previva | 3.71 |
| Ivo Bracher | 3.57 |
| Übrige | 56.10 |
Aktien
Der Ausgabepreis für eine neue Namenaktie beträgt je CHF 86.75, basierend auf der Bewertung des Nettoanlagevermögens durch Ernst & Young AG (EY) vom August 2018. Die Eidgenössische Emissionsabgabe von 1,0% trägt die bonainvest Holding.
Stammdaten
| Aktueller Handelswert | CHF 86.75 |
| Aktie zu nominal | CHF 10.00 |
| Valoren-Nr. | 1107545 |
| ISIN-Nr. | CH0011075451 |
Marktkapitalisierung in CHF Mio.
| Aktienwert Ende | Gegenwert Kapital |
|---|---|
| 2010 | 36.78 |
| 2011 | 55.20 |
| 2012 | 112.17 |
| 2013 | 151.37 |
| 2014 | 189.19 |
| 2015 | 215.27 |
| 2016 | 249.75 |
| 2017 | 256.56 |
| 2018 | 264.58 |
| 2019 | 264.58 |
| 2020 | 275.00 |
Eigenkapitalrendite
Während der Entwicklungs- und Bauphase der grossen Immobilienprojekte liegt die Eigenkapitalrendite zwischen 2,0 und 2,5%. Nach deren Fertigstellung wird sie bei 3,0% liegen. Dank ihrer klaren Strategie, des weitsichtigen Umgangs mit Risiken, einer soliden Finanzierung und der hohen Ertragskraft verfügt die bonainvest Holding über gute Voraussetzungen für eine kontinuierliche Steigerung des Unternehmenswerts.
Kapitalerhöhungen
bonainvest Holding führt zur Finanzierung des Wachstums regelmässig Kapitalerhöhungen durch. Die letzte Kapitalerhöhung erfolgte am 2. Juli 2020 mit CHF 8.1 Mio. Die Eigenkapitalquote liegt bei 58,5% (Stand vom 31.12.2019).
Dividendenpolitik
Die Dividendenpolitik der bonainvest Holding und die Höhe künftiger Dividenden hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschliesslich der Erlöse, der Finanzlage, des Liquiditätsbedarfs, der allgemeinen Geschäftsaussichten der Gruppe, rechtlicher Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausschüttung von Dividenden sowie sonstiger Faktoren. Unter Berücksichtigung der erwähnten Faktoren strebt die bonainvest Holding eine stabile Dividendenauszahlung an. Dividenden werden steuerfrei aus der Kapitaleinlagereserve ausgeschüttet.
Kalender 2020/2021
| 2. Juli 2020 | Kapitalerhöhung der bonainvest Holding AG |
| 16. September 2020 | Referat am 7. Vorsorgeforum Interlaken |
| 5./6. November 2020 | NZZ Real Estate Days |
| 20./21. Januar 2021 | IMMO’21 |
| 3. September 2021 | dialog@age Symposium im Careum Auditorium in Zürich |
| Fortlaufend | Tage der offenen Türen und freie Besichtigungen sowie Referate und öffentliche Auftritte an Veranstaltungen |