Nachhaltige Investition

Nachhaltige Investition

Kennzahlen bonainvest Holding AG

Abschluss per 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
FINANZIELLE KENNZAHLEN
CHF CHF CHF
Bilanzsumme nach DCF-Bewertung der Liegenschaften und Firmen 416 134 434 397 503 794 384 068 157
Unbebaute Grundstücke 526 137 2 539 695 13 043 929
Renditeliegenschaften 253 591 111 221 754 111 176 987 111
Liegenschaften zum Verkauf 55 174 630 69 548 400 58 555 113
Liegenschaften im Bau, Aufträge in Arbeit 75 879 199 71 388 650 102 155 531
Erträge aus Vermietung von Liegenschaften 9 082 910 7 774 270 6 773 140
Liegenschaftsaufwand 1 752 778 1 631 317 1 428 006
Liegenschaftserfolg 7 330 132 6 142 953 5 345 134
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 11 678 983 6 931 388 10 172 143
Periodenergebnis vor Steuern (EBT) 9 646 057 5 112 719 8 545 845
Periodenergebnis 6 906 228 4 137 187 6 759 022
Eigenkapital (exkl. Bestand an eigenen Aktien) 246 967 308 242 173 274 238 969 433
Marktkapitalisierung 264 581 150 264 581 150 256 557 353
Eigenkapitalquote (inkl. Bestand an eigenen Aktien) 58,49% 61,34% 62,54%
Eigenkapitalrendite p.a. vor Steuern 3,94% 2,07% 3,53%
Eigenkapitalrendite p.a. (ROE) 2,82% 1,68% 2,79%
KENNZAHLEN PRO AKTIE
Anzahl Aktien Anzahl Aktien Anzahl Aktien
Ausgegebene Aktien 3 076 525 3 076 525 3 014 775
Stimmberechtigte Aktien 3 076 525 3 076 525 3 014 775
Dividendenberechtigte Aktien (inkl. Bestand an eigenen Aktien) 3 076 525 3 076 525 2 975 232 (1)
CHF CHF CHF
Gewinn p.a. pro dividendenberechtigte Aktie in CHF 2.25 1.34 2.27
Dividende (bzw. Dividendenantrag) / Rückzahlung Kapitaleinlage pro Aktie in CHF 1.50 1.40 1.70
Eigenkapital pro Aktie (bewertet zu Anschaffungswerten gemäss Swiss GAAP FER) 80.28 78.72 79.27
Eigenkapital pro Aktie nach DCF-Bewertung 86.00 86.00 (2) 85.10
Aktienkurs ab 1.4.2020 86.75 (3)
(1) 2017 exkl. Bestand an eigenen Aktien — (2) Handelskurs ab 28.8.2018 — (3) Aktienkurs nach Jahresabschluss und Antrag Verwaltungsrat an Generalversammlung für Gewinnausschüttung

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Investitionsstrategie

Die bonainvest Holding investiert verantwortungsvoll mit einem langfristigen Anlagehorizont an sorgfältig ausgewählten Standorten in Immobilien, die nach bonacasa-Konzept entwickelt und realisiert werden. Das Portfolio ist geografisch diversifiziert, indem kein wirtschaftlicher Ballungsraum mehr als 40% des Gesamtvolumens trägt. Die bonainvest Holding bietet für Kapitalgeber eine vorteilhafte Investitionsmöglichkeit in Renditeliegenschaften nach bonacasa-Konzept mit einer Bruttozielrendite (2024) von 3,75%.

bonacasa investiert in Smart-Living-Lösungen, um die marktführende Stellung für das vernetzte Wohnen in den von der bonainvest realisierten Liegenschaften und den Wohnungsbeständen ihrer Geschäftskunden weiter auszubauen.

Aktionariat

Das Aktionariat setzt sich aus 140 Investoren zusammen, darunter bekannte Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und auch Privatinvestoren.

Bedeutende Aktionäre – Stand 02.07.2020

Investor Anteil
CPV/CAP Pensionskasse Coop 11.58
Migros Pensionskasse 11.07
Gebäudeversicherung Bern 5.13
Fonds interprofessionnel de Prévoyance 5.11
Caisse de Prévoyance de l'Etat du Valais CPVAL 3.73
Previva 3.71
Ivo Bracher 3.57
Übrige 56.10

Aktien

Der Ausgabepreis für eine neue Namenaktie beträgt je CHF 86.75, basierend auf der Bewertung des Nettoanlagevermögens durch Ernst & Young AG (EY) vom August 2018. Die Eidgenössische Emissionsabgabe von 1,0% trägt die bonainvest Holding.

Stammdaten

Aktueller Handelswert CHF 86.75
Aktie zu nominal CHF 10.00
Valoren-Nr. 1107545
ISIN-Nr. CH0011075451

Marktkapitalisierung in CHF Mio.

Aktienwert Ende Gegenwert Kapital
2010 36.78
2011 55.20
2012 112.17
2013 151.37
2014 189.19
2015 215.27
2016 249.75
2017 256.56
2018 264.58
2019 264.58
2020 275.00

Eigenkapitalrendite

Während der Entwicklungs- und Bauphase der grossen Immobilienprojekte liegt die Eigenkapitalrendite zwischen 2,0 und 2,5%. Nach deren Fertigstellung wird sie bei 3,0% liegen. Dank ihrer klaren Strategie, des weitsichtigen Umgangs mit Risiken, einer soliden Finanzierung und der hohen Ertragskraft verfügt die bonainvest Holding über gute Voraussetzungen für eine kontinuierliche Steigerung des Unternehmenswerts. 

Kapitalerhöhungen

bonainvest Holding führt zur Finanzierung des Wachstums regelmässig Kapitalerhöhungen durch. Die letzte Kapitalerhöhung erfolgte am 2. Juli 2020 mit CHF 8.1 Mio. Die Eigenkapitalquote liegt bei 58,5% (Stand vom 31.12.2019). 

Dividendenpolitik

Die Dividendenpolitik der bonainvest Holding und die Höhe künftiger Dividenden hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschliesslich der Erlöse, der Finanzlage, des Liquiditätsbedarfs, der allgemeinen Geschäftsaussichten der Gruppe, rechtlicher Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausschüttung von Dividenden sowie sonstiger Faktoren. Unter Berücksichtigung der erwähnten Faktoren strebt die bonainvest Holding eine stabile Dividendenauszahlung an. Dividenden werden steuerfrei aus der Kapitaleinlagereserve ausgeschüttet.

Kalender 2020/2021

2. Juli 2020 Kapitalerhöhung der bonainvest Holding AG
16. September 2020 Referat am 7. Vorsorgeforum Interlaken
5./6. November 2020 NZZ Real Estate Days
20./21. Januar 2021 IMMO’21
3. September 2021 dialog@age Symposium im Careum Auditorium in Zürich
Fortlaufend Tage der offenen Türen und freie Besichtigungen sowie Referate und öffentliche Auftritte an Veranstaltungen