Nachhaltige Investition

Nachhaltige Investition

Kennzahlen bonainvest Holding AG

Abschluss per 30.6.2022 31.12.2021 31.12.2020
FINANZIELLE KENNZAHLEN
CHF CHF CHF
Bilanzsumme nach DCF-Bewertung der Liegenschaften und Firmen 478 740 753 460 640 893 428 647 318
Unbebaute Grundstücke 526 137 526 137 526 137
Renditeliegenschaften 290 421 329 296 940 829 286 814 829
Liegenschaften zum Verkauf 8 064 031 20 701 907 38 770 943
Liegenschaften im Bau, Aufträge in Arbeit 138 330 679 102 483 661 65 219 036
Erträge aus Vermietung von Liegenschaften 5 457 551 11 157 743 10 327 495
Liegenschaftsaufwand 846 046 1 785 916 1 702 059
Liegenschaftserfolg 4 611 505 9 371 827 8 625 436
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 14 505 443 11 032 109 9 831 377
Periodenergebnis vor Steuern (EBT) 13 018 581 10 027 675 9 276 353
Periodenergebnis 12 358 275 8 544 814 7 467 844
Eigenkapital (exkl. Bestand an eigenen Aktien) 283 762 233 276 251 847 259 339 543
Marktkapitalisierung 296 181 978 293 332 463 275 008 431
Eigenkapitalquote (inkl. Bestand an eigenen Aktien) 59,48% 60,25% 60,59%
Eigenkapitalrendite p.a. vor Steuern 4,55% 3,59% 3,56%
Eigenkapitalrendite p.a. (ROE) 4,32% 3,06% 2,87%
KENNZAHLEN PRO AKTIE
Anzahl Aktien Anzahl Aktien Anzahl Aktien
Ausgegebene Aktien 3 352 371 3 352 371 3 170 126
Stimmberechtigte Aktien 3 352 371 3 352 371 3 170 126
Dividendenberechtigte Aktien (inkl. Bestand an eigenen Aktien) 3 352 371 3 352 371 3 170 126
CHF CHF CHF
Gewinn p.a. pro dividendenberechtigte Aktie in CHF 0* 2.55 2.36
Dividende (bzw. Dividendenantrag) / Rückzahlung Kapitaleinlage pro Aktie in CHF 0* 1.70 1.60
Eigenkapital pro Aktie (bewertet zu Anschaffungswerten gemäss Swiss GAAP FER) 84.65 82.40 81.80
Eigenkapital pro Aktie nach DCF-Bewertung 88.35 87.50 (1) 86.75
Aktienkurs ab 1.6.2022 88.35 88.35 (2)
* wird Ende Jahr festgelegt

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Investitionsstrategie

Die bonainvest Holding investiert verantwortungsvoll mit einem langfristigen Anlagehorizont an sorgfältig ausgewählten Standorten in Immobilien, die nach bonacasa-Konzept entwickelt und realisiert werden. Das Portfolio ist geografisch diversifiziert, indem kein wirtschaftlicher Ballungsraum mehr als 40% des Gesamtvolumens trägt. Die bonainvest Holding bietet für Kapitalgeber eine vorteilhafte Investitionsmöglichkeit in Renditeliegenschaften nach bonacasa-Konzept mit einer Bruttozielrendite (2024) von 3,75%.

Aktionariat

Das Aktionariat setzt sich aus 156 Investoren zusammen, darunter bekannte Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und auch Privatinvestoren.

Bedeutende Aktionäre – Stand 30.6.2022

Investor Anteil
CPV/CAP Pensionskasse Coop 10.95
Migros Pensionskasse 10.47
F.G. Pfister Holding AG 6.20
Gebäudeversicherung Bern 4.85
Fonds interprofessionnel de Prévoyance 4.84
Caisse de Prévoyance de l'Etat du Valais CP/VAL 3.53
Previva 3.51
Ivo Bracher 3.41
Übrige 52.24

Aktien

Der Ausgabepreis für eine neue Namenaktie beträgt je CHF 88.35 (Aktienkurs nach Jahresabschluss und Antrag Verwaltungsrat an Generalversammlung für Gewinnausschüttung). 

Stammdaten

Aktueller Handelswert CHF 88.35
Aktie zu nominal CHF 10.00
Valoren-Nr. 1107545
ISIN-Nr. CH0011075451

Marktkapitalisierung in CHF Mio.

Aktienwert Ende Gegenwert Kapital
2011 112.17
2012 151.37
2013 189.19
2014 215.27
2015 249.75
2016 256.56
2017 264.58
2018 264.58
2019 275
2020 290.80
2021 296.90

Steuerwert pro Aktie (Auszug Finanzbericht 2021)

Brutto CHF Netto CHF
Steuerwert 2019 76.95 53.87
Steuerwert 2018 77.95 54.57
Steuerwert 2017 78.00 54.60
Steuerwert 2016 78.60 55.02
Steuerwert 2015 76.80 53.76
Steuerwert 2014 77.60 54.32
Steuerwert 2013 77.39 54.17
Steuerwert 2012 74.45 52.12
Steuerwert 2011 64.00 44.80
Steuerwert 2010 54.00 37.80

Eigenkapitalrendite

Während der Entwicklungs- und Bauphase der grossen Immobilienprojekte liegt die Eigenkapitalrendite zwischen 2,0 und 2,5%. Nach deren Fertigstellung wird sie bei ca. 3,75% liegen. Dank ihrer klaren Strategie, des weitsichtigen Umgangs mit Risiken, einer soliden Finanzierung und der hohen Ertragskraft verfügt die bonainvest Holding über gute Voraussetzungen für eine kontinuierliche Steigerung des Unternehmenswerts. 

Kapitalerhöhungen

bonainvest Holding führt zur Finanzierung des Wachstums regelmässig Kapitalerhöhungen durch. Die letzte Kapitalerhöhung erfolgte am 28. Januar 2021 mit CHF 15.8 Mio. Die Eigenkapitalquote liegt bei 60,25% (Stand 31.12.2021). 

Dividendenpolitik

Die Dividendenpolitik der bonainvest Holding und die Höhe künftiger Dividenden hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschliesslich der Erlöse, der Finanzlage, des Liquiditätsbedarfs, der allgemeinen Geschäftsaussichten der Gruppe, rechtlicher Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausschüttung von Dividenden sowie sonstiger Faktoren. Unter Berücksichtigung der erwähnten Faktoren strebt die bonainvest Holding eine stabile Dividendenauszahlung an. Dividenden werden steuerfrei aus der Kapitaleinlagereserve ausgeschüttet.