Un investissement durable

Un investissement durable

Chiffres clés financiers bonainvest Holding AG

Clôture par 30.6.2023 31.12.2022 31.12.2021
CHIFFRES CLÉS
CHF CHF CHF
Total du bilan selon évaluation DCF des biens fonciers et des entreprises 545 954 010 505 775 954 460 640 893
Terrains non construits 526 137 526 137 526 137
Immeubles de rendement 308 851 029 308 857 529 296 940 829
Immeubles à vendre 4 466 694 6 030 481 20 701 907
Immeubles en construction, travaux en cours 205 439 512 158 351 966 102 483 661
Revenus résultant de la location d'immeubles 6 229 442 11 537 751 11 157 743
Charges liées aux immeubles 933 314 1 791 580 1 785 916
Résultat immobilier 5 296 128 9 746 171 9 371 827
Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 4 554 414 17 376 392 11 032 109
Résultat de la période avant impôts (EBT) 2 583 082 14 195 713 10 027 675
Résultat de la période 2 072 530 13 264 079 8 544 814
Capitaux propres (hors stock d’actions propres) 283 708 830 283 062 064 276 251 847
Capitalisation boursière 303 054 338 296 181 978 293 332 463
Quote-part de capitaux propres (y compris stock d’actions propres) 52,24% 56,27% 60,25%
Rendement annuel des capitaux propres avant impôts 0,90% 4,95% 3,59%
Rendement annuel des capitaux propres (ROE) 0,72% 4,63% 3,06%
CHIFFRES CLÉS PAR ACTION
Nombre d’actions Nombre d’actions Nombre d’actions
Actions émises 3 352 371 3 352 371 3 352 371
Actions conférant un droit de vote 3 352 371 3 352 371 3 352 371
Actions donnant droit à un dividende (y compris stock d’actions propres) 3 352 371 3 352 371 3 352 371
CHF CHF CHF
Bénéfice annuel par action donnant droit à un dividende en CHF 0 (1) 3,96 2,55
Dividende (resp. Proposition de dividende) / Remboursement d’apports de capitaux par action en CHF 0 (1) 1,90 1,70
Capital propre par action (évalué selon les valeurs
d’acquisition d’après Swiss GAAP RPC)
84,63 84,44 82,40
Capital propre par action selon évaluation DCF 90,40 88,35 87,50
Cours de l‘action à partir du 1.6.2023 90,40
(1) sera fixé à la fin de l'année

Stratégie d’investissements

bonainvest Holding investit à des endroits soigneusement sélectionnés dans des immeubles développés et réalisés selon la conception bonacasa et en assume la responsabilité dans une perspective à long terme. Le portefeuille est géographiquement diversifié, aucune agglomération économique ne représentant plus de 40% du volume total. Pour les fournisseurs de capitaux, bonainvest Holding représente une opportunité d’investissements intéressante dans des immeubles de rendement selon la conception bonacasa avec un rendement brut visé (2024) de 3,75%.

 

Actionnariat

L’actionnariat se compose de 158 investisseurs, dont certains très connus comme des caisses de pension, des compagnies d’assurances et des fondations. S’y ajoutent des investisseurs privés.

Actionnaires importants au 30 juin 2023

Investor Anteil
CPV/CAP Caisse de pension Coop 10.95
Caisse de pensions Migros 10.47
F.G. Pfister Holding AG 6.95
Fonds interprofessionnel de Prévoyance 5.55
Assurance immobilière Berne (AIB) 4.85
Caisse de Prévoyance de l'Etat du Valais CPVAL 3.53
Previva 3.51
Ivo Bracher 3.43
Autres 50.76

Actions

Le cours de l‘action nominative est de 90.40 CHF (Cours de l’action après la clôture de l’exercice et demande du conseil d’administration à l’assemblée générale pour la distribution des bénéfices).

Données de base

Valeur marchande actuelle CHF 90.40
Valeur nominale CHF 10.00
Numéro de valeur 1107545
Numéro ISIN CH0011075451

Capitalisation boursière (en CHF millions)

Aktienwert Ende Gegenwert Kapital
2013 151.37
2014 189.19
2015 215.27
2016 249.75
2017 256.56
2018 264.58
2019 264.58
2020 275.01
2021 293.33
2022 296.18

Valeur fiscale par action

Brut CHF Net CHF
Valeur fiscale 2022 81.00 56.70
Valeur fiscale 2021 78.00 54.60
Valeur fiscale 2020 79.50 55.65
Valeur fiscale 2019 76.95 53.87
Valeur fiscale 2018 77.95 54.57
Valeur fiscale 2017 78.00 54.60
Valeur fiscale 2016 78.60 55.02
Valeur fiscale 2015 76.80 53.76
Valeur fiscale 2014 77.60 54.32
Valeur fiscale 2013 77.39 54.17
Valeur fiscale 2012 74.45 52.12
Valeur fiscale 2011 64.00 44.80
Valeur fiscale 2010 54.00 37.80

Rendement des capitaux propres

Pendant la phase de développement et de construction des grands projets immobiliers, le rendement des capitaux propres est compris entre 2,0 et 2,5%. Après leur finalisation, il s’élèvera à environ 3,75%. Grâce à sa stratégie clairement définie, sa gestion perspicace des risques, son financement solide et sa rentabilité élevée, bonainvest Holding est bien placé pour augmenter continuellement sa valeur.

Augmentations de capital

Afin de financer sa croissance, bonainvest procède périodiquement à des augmentations de capital. En dernier lieu, le capital a été augmenté de CHF 15.8 millions le 28 janvier 2021. La quote-part de capitaux propres était de 56,27% (situation le 31 décembre 2022).

Politique de dividendes

La politique de dividendes de bonainvest Holding et le montant des futurs dividendes dépendent d’un certain nombre de facteurs notamment des bénéfices, de la situation financière, des besoins de liquidité, des perspectives générales du groupe, des obligations légales dans le contexte du versement de dividendes ainsi que d’autres facteurs. En tenant compte des facteurs mentionnés, bonainvest Holding a pour objectif de verser un dividende stable. Les dividendes, exonérés d’impôts, seront versés de la réserve issue d’apports de capitaux.